Ordinul nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 02.10.2014 .
Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit şi pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor următoarelor conturi:
a) cont 50.69 “Disponibil al operatorilor economici”;
b) cont 50.98 “Disponibil al operatorilor economici şi al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare”;
c) cont 53.01 “Disponibil din sume reprezentând garanţie de bună execuţie”;
d) cont 80.F.98 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii”;
e) cont 82.F.98 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii”;
f) cont 23 F “Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii”;
g) cont 24 F “Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii”.
Pentru operaţiunile de plăţi în relaţia cu instituţiile de credit dispuse din conturile menţionate anterior se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naţionale a României şi prin regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de plăţi.
Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont menţionat la lit. a)-e) se percepe un comision lunar de 5,00 lei. În situaţia în care în soldul conturilor respective nu există suficiente disponibilităţi care să permită debitarea cu valoarea comisionului, unităţile Trezoreriei Statului debitează conturile respective cu suma existentă în sold astfel încât acesta
